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Bulk - Istruzioni per la creazione di un file di pagamento in lei - BT24

Scaricate qui il file del modello per i pagamenti in lei*.
]XLSX ·

*Dopo aver compilato il modulo, non dimenticate di salvare il documento in formato .csv.

 Descrizione del campo:

Numero Ordine
da compilare con il numero dell'ordine di pagamento desiderato dal pagatore
SourceAccountNumber
da compilare con l'IBAN del conto da cui viene effettuato il pagamento
TargetAccountNumber
da compilare con l'IBAN del conto in cui si intende effettuare il pagamento
Nomebenefice
da compilare con il nome del beneficiario
BeneficiarioBancaBIC
sono compilati con il codice BIC della banca del beneficiario. Clicca qui per identificare il codice BIC.
BeneficiarioFiscalCode
devono essere compilati, solo nel caso di pagamenti effettuati al Tesoro, con il codice fiscale del beneficiario.
Importo
compila con l'importo che desideri trasferire
Metodo di pagamentoRef1
da compilare con i dettagli di pagamento
PagamentoRef2
da compilare con i dettagli di pagamento
ValueDates
da compilare con la data di pagamento, in formato gg/mm/aaaa
Urgente
da completare con T, se il pagamento è destinato ad avere un regime di pagamento urgente, rispettivamente con F se il pagamento è normale.
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